Impatto: Touring veloce

Proiezioni: Touring veloce

Impatto sul mercato Touring veloce

Potenziale reddito annuo netto per quota di mercato

VELOCE TOURING: PROIEZIONE SINTESI MERCATO
 
 
 
 
Quota di mercatoviaggiatoriPax / GiornoPiste / GiornoBarchePax / RunRicavi totaliTotal ExpenseReddito netto
2010 TOTALI18,418,1571,307,689,133
10% Condividi1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Condividi3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Condividi5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Conto economico proiettata

VELOCE TOURING: statment guadagno previsto
 
# Di Barche Schierato104070100127
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
Vendite10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Costi operativi-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Margine lordo6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Ammortamento-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Interessi attivi85,916197,770241,698276,926382,671
Interessi passivi-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
risultato ante imposte4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Tasse sul reddito-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Reddito netto3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Ammortamento256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Interessi attivi-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Interessi passivi900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Tasse sul reddito1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Reddito netto5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Bilancio di previsione

VELOCE TOURING: bilancio di previsione
 
 
r 4
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ATTIVITÀ
Attività correnti
Controllo / Risparmio4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Crediti102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventario30,250120,500210,625300,750381,750
Altre attività correnti25,00025,00025,00025,00025,000
Totale dei beni attuali4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Immobilizzazioni
Costo30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Immobilizzazioni Nette29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
TOTALE ATTIVO34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
PASSIVO
passivo
Passività correnti
È possibile pagare per questi account38,485155,480277,531408,367534,185
Altre passività correnti50,00050,00050,00050,00050,000
Totale passività correnti88,485205,480327,531458,367584,185
Debiti a lungo termine26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Passività totali26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Equità
Azioni ordinarie500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Ulteriori versamento in conto capitale4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Utili trattenuti3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
totale Patrimonio netto8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
TOTALE PASSIVO34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Dei flussi di cassa

VELOCE TOURING: CASH FLOW PROIETTATA
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
ATTIVITÀ OPERATIVE
Reddito netto3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Rettifiche per riconciliare netto
di liquidità netta generata dalle operazioni di:
Cambiare in:
Crediti-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
È possibile pagare per questi account38,485116,995122,051130,836125,818
Altre attività correnti-25,000----
Ammortamento256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventario-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Altre passività50,000----
Flusso di cassa netto da attività di esercizio3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
ATTIVITA 'DI INVESTIMENTO
attrezzatura-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Flusso di cassa netto da attività d'investimento-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
ATTIVITA 'DI FINANZIAMENTO
Debiti LTD30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD riduzioni di-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
azionari Contributi5,000,0003,000,0002,000,000--
i pagamenti dei dividendi-----
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
aumento di cassa netto per il periodo4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Cash all'inizio del periodo-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Contanti alla fine del periodo4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

sommario